Einführung in Forex Hedging Updated August 09, 2016 Hedging ist einfach kommen mit einem Weg, um sich vor großen Verlust zu schützen. Denken Sie an eine Hecke als Versicherung für Ihren Handel. Hedging ist ein Weg, um die Höhe des Verlustes zu reduzieren Sie würde entstehen, wenn etwas Unerwartetes passiert ist. Einfache Forex Hedging Einige Broker erlauben Ihnen, Trades zu platzieren, die direkte Hecken sind. Direkte Absicherung ist, wenn Sie erlaubt sind, einen Handel, der ein Währungspaar kauft und dann zur gleichen Zeit können Sie einen Handel, um das gleiche Paar zu verkaufen. Während der Nettogewinn ist Null, während Sie beide Trades offen haben, können Sie mehr Geld ohne zusätzliche Risiko, wenn Sie Zeit der Markt genau richtig. Die Art und Weise, wie eine einfache Forex-Hecke Sie schützt, ist, dass es Ihnen erlaubt, die entgegengesetzte Richtung Ihres Anfangshandels zu handeln, ohne diesen Ersthandel zu schließen. Es kann argumentiert werden, dass es sinnvoller ist, den anfänglichen Handel für einen Verlust zu schließen und einen neuen Handel an einem besseren Ort zu platzieren. Dies ist Teil der Händler Diskretion. Als Händler können Sie sicherlich Ihren Ersthandel schließen und den Markt zu einem besseren Preis betreten. Der Vorteil der Verwendung der Hecke ist, dass Sie Ihren Handel auf dem Markt halten und Geld verdienen mit einem zweiten Handel, die Gewinn macht, wie der Markt bewegt sich gegen Ihre erste Position. Wenn Sie vermuten, dass der Markt umgekehrt und zurück in Ihre ersten Trades begünstigt wird, können Sie einen Halt auf dem Hedging-Handel setzen, oder einfach nur schließen. Komplexe Hedging Es gibt viele Methoden für die komplexe Absicherung von Forex Trades. Viele Makler erlauben es den Händlern nicht, direkt abgesicherte Positionen in demselben Konto zu nehmen, so dass andere Ansätze notwendig sind. Mehrere Währungspaare Ein Forex Trader kann eine Absicherung gegen eine bestimmte Währung durch die Verwendung von zwei verschiedenen Währungspaaren machen. Zum Beispiel könntest du lange EURUSD und kurze USDCHF gehen. In diesem Fall wäre es nicht genau, aber du würdest deine USD-Exposition absichern. Das einzige Problem bei der Absicherung auf diese Weise sind Sie Schwankungen im Euro (EUR) und dem Schweizer (CHF) ausgesetzt. Dies bedeutet, wenn der Euro eine starke Währung gegenüber allen anderen Währungen wird, könnte es zu einer Schwankung in EURUSD kommen, die in USDCHF nicht entgegengetreten ist. Dies ist in der Regel kein zuverlässiger Weg zur Absicherung, wenn man nicht eine komplizierte Hecke baut, die viele Währungspaare berücksichtigt. Forex-Optionen Eine Forex-Option ist eine Vereinbarung, um eine Börse zu einem bestimmten Preis in der Zukunft zu führen. Zum Beispiel, sagen Sie, legen Sie einen langen Handel auf EURUSD um 1.30. Um diese Position zu schützen, platzierst du eine Devisenschlagoption bei 1,29. Was bedeutet dies, wenn der EURUSD innerhalb der für Ihre Option angegebenen Zeit auf 1,29 fällt, bekommt man diese Option aus. Wie viel Sie bezahlt werden, hängt von den Marktbedingungen ab, wenn Sie die Option und die Größe der Option kaufen. Wenn der EURUSD diesen Preis nicht in der angegebenen Zeit erreicht, verliert man nur den Kaufpreis der Option. Je weiter weg vom Marktpreis Ihre Option zum Zeitpunkt des Kaufs, desto größer ist die Auszahlung, wenn der Preis innerhalb der angegebenen Zeit getroffen wird. Gründe für Hedge Der Hauptgrund, dass Sie Hedging auf Ihrem Trades verwenden wollen, ist, das Risiko zu begrenzen. Hedging kann ein größerer Teil Ihres Handelsplans sein, wenn es sorgfältig getan wird. Es sollte nur von erfahrenen Händlern verwendet werden, die Marktschwankungen und Timing verstehen. Spielen mit Hedging ohne adäquate Trading-Erfahrung könnte eine Katastrophe für Ihr Konto sein. How to Hedge ein Forex-Handel In diesem Artikel werden wir gerne darüber reden, wie eine Forex-Hedge-Strategie mit sequentiellen Devisen Trades auf dem gleichen Währungspaar durchzuführen. Bevor wir fortfahren, ist es ratsam, hier anzugeben, dass bei der Durchführung dieser Strategie die folgenden Regeln strikt angewandt werden müssen: a) Diese Handelsstrategie sollte niemals von neuen Händlern versucht werden. Es ist nur für diejenigen mit einem gewissen Grad an Markterfahrung, und sollte nur von denen verwendet werden, die das Geldmanagement vollständig verstehen und verpflichtet sind, niemals mehr als 5 ihres Kontokapitals zu einem bestimmten Zeitpunkt auszusetzen. Diese Strategie wird es erforderlich sein, Ihre Risikoexposition zu jedem Zeitpunkt zu berechnen, in dem die Geschäfte geöffnet oder geschlossen werden sollen, und ist daher für diejenigen geeignet, die dies wissen. B) Wenn Sie in den USA leben, sollten Sie jetzt wissen, dass die National Futures Association Forex Hedging verbietet. Also versuch nicht, das Gesetz zu brechen. Wir können die Verantwortung für diejenigen übernehmen, die das Gesetz absichtlich schlagen. Was in einem Land legal sein kann, kann in einem anderen Land illegal sein. Darüber hinaus können einige Broker dies nicht einmal zulassen. C) Diese Forex-Hedging-Strategie funktioniert nur in Reichweite gebundenen Märkten. Wenn du das mit einem Trending-Markt versuchst, wirst du Geld verlieren. Welche Situationen werden dazu führen, dass es sich um eine rechtzeitige und währende Währung handelt. Wenn Sie dies über zwei Tage vor einer wichtigen Nachricht handeln möchten, wird das Währungspaar wahrscheinlich bereichsgebunden sein und die Strategie wird wahrscheinlich gelingen. Wenn Sie sich entscheiden, diese Strategie eine Stunde vor einer Pressemitteilung zu handeln, wird dies eine Situation schaffen, in der die Währung einen Trend nach der Veröffentlichung der Nachrichten annehmen wird und die Strategie sich gegen Ihre Position entschlüsseln wird. D) Du musst sicher sein, dass du für diese Strategie eine automatische Ausführung erhältst. Verwenden Sie diese Strategie nur dann, wenn es keine Schlupfe gibt, keine Anfragen und wenn Sie wahrscheinlich gute Fills bekommen. E) Sie werden nur gutes Geld verdienen, wenn Sie diese Strategie mit einem großen Handelsbereich handeln. Sie müssen genügend Preisbewegungen haben, die die Kosten der Handelsspreads abdecken und dennoch Ihre Gewinnziele liefern. Wie sichern Sie eine gute Chance, eine große Handelsspanne zu haben. Es ist durch die Verwendung längerer Zeitrahmen-Charts. Sie können nicht mit einem 15-minütigen Chart-Bereich gewinnen. Sie sollten idealerweise mit einem 4-Stunden-Preis-Chart beginnen. Aber wenn du dich nicht helfen kannst, kannst du ein Stunden-Zeitdiagramm verwenden. F) Fallen Sie nicht in die Falle der kontinuierlichen Anpassung Stopps und Profit-Ziele. Dies wird die Integrität des Systems verändern und Gewinne können nicht mehr garantiert werden. G) Sie müssen dieses System auf Demo gründlich ausprobieren, bevor Sie einen Live-Handel mit ihm versuchen. Auch wenn du live gehst, musst du extrem geringes Risiko einsetzen und nur innerhalb der zulässigen Grenzen steigen, wenn eine gewisse Konsistenz erreicht ist. Wie Sie sehen können, funktioniert dieses System, ist aber mit Risiken behaftet, die für Händler gemildert werden müssen, damit sie profitieren können. Nun, da wir die Regeln definiert haben, die bei der Verwendung dieser Forex-Hedging-Strategie befolgt werden müssen, dann ist hier, wie man damit handeln kann. Die Hedge-Strategie Die Hedging-Strategie ist eine Abfolge von Trades, bei denen der Trader das gleiche Währungspaar gleichzeitig kauft und verkauft, so dass zu jeder Zeit Trades auf der Kauf - und Verkaufsseite der Position gehandelt wird. Wie wir schon früher gesagt haben, ist es nur im Rahmen eines bereichsübergreifenden Marktes, dass diese Strategie funktionieren wird. Schritt 1 Der erste Schritt ist, die Bereichsgrenzen des Marktes zu identifizieren. Die Ober - und Untergrenze der Preisspanne muss klar definiert werden, bevor Trades gemacht werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Der Trader kann eine Kombination der Bollinger-Bandanzeige bei den Standardeinstellungen verwenden und der Stochastik-Oszillator auf 10,3,3 setzen. Ziel ist es, die obere Bollinger-Band und eine Stochastik-Stufe von größer oder gleich 80 zu verwenden, wie die Definition der oberen Preisspanne und die untere Bollinger-Band und eine Stochastik-Stufe von weniger als oder gleich 20 als Definition des Untere Grenze der Preisspanne. Wenn also die Preiskerzen an der oberen Bollinger-Band anstoßen, wenn die Stochs überkauft sind, wird dies als Obergrenze dienen. Wenn der Preis von der unteren Bollinger-Band abprallt, wenn die Stochs überverkauft ist, wird dies als untere Grenze der Preisspanne dienen. Eine andere Methode besteht darin, Trendlinien zu verwenden, um die Unterstützung (untere Preisgrenze) und den Widerstand (obere Preisgrenze) zu definieren oder einen horizontalen Kanal zu verwenden, um denselben Zweck zu erreichen. Zu jeder Zeit muss der Händler sicher sein, dass es keinen Markt gibt, der grundlegende Auslöser auf dem Markt macht. Wenn es gibt, geh nicht weiter. Sobald die Definition der Preisspannen erreicht ist und es keinen grundsätzlichen Auslöser gibt, der um die Ecke lauert, bewegt sich der Trader zum nächsten Schritt. Schritt 2 In einer hypothetischen Handelssituation, die keine Handelsspannen in der Berechnung zählt, verkauft der Händler den GBPUSD zu einem Preis von 1.5500 und kauft dann den GBPUSD zum selben Preis, so dass er 2 Handelspositionen auf separaten Seiten der Münze hat. Dieser Handel sollte zu dem niedrigeren Preislimit (für dieses Beispiel) eingerichtet werden. Der Markt bewegt sich dann um 100 Pips nach oben und endet in der oberen Preisklasse. Der Trader wird dann diese gewinnbringende Position verlassen und die Short-Trade-Position offen lassen, negative 100 Pips. Schritt 3 Der Händler muss bestätigen, dass sich die Preisaktion von der Obergrenze begrenzt. Hier ist ein Verständnis dessen, was es für den Preis bedeutet, um eine Preisgrenze zu testen, oder für den Preis, um diese Grenze zu brechen. Das ist sehr wichtig, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Wenn die Kerze die Preisgrenze prüft, ohne sie zu brechen, sind Sie sicher. Wenn der Preis über diese Grenze hinausgeht, aber hinter der oberen Preisgrenze zurückgeht, sind Sie sicher. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind und die Kerze, die sich bildet, ist ein Pinbar oder ein anderes Leuchtermuster, das eine bärische Umkehrung anzeigt, sind Sie doppelt sicher. Weiter mit Schritt 4 Schritt 4 Eröffnet zwei neue Positionen zum neuen Preis (was in diesem Fall die offene der neuen Kerze nach der Kerze ist, die die obere Preisgrenze getestet hat). Die beiden neuen Positionen sind ein Kauf und ein Verkaufsauftrag. Wenn Sie Schritt 3 richtig haben, ist der Preis sehr wahrscheinlich zurück zu gehen, wo Sie an der unteren Preisgrenze begonnen haben. Dies verlässt nun die ursprüngliche Verkaufsposition bei breakeven und verlässt den neuen Verkaufsauftrag bei 100 Pips Gewinn, während der neue Bestellauftrag bei -100 Pips liegt. Der Gesamtpositionswert ist nun: 8211 100 Pips (alter Kauf) 8211 Zero Pips (alter Verkauf) 8211 100 Pips (neuer Verkauf) 8211 8211 100 Pips (neuer Kauf) TOTAL: 100 Pips. Schritt 5 Wenn das so spielt, wie wir in den Schritten 1 bis 4 projiziert haben, werden alle noch offenen Positionen nun liquidiert. Das verlässt die Position im Gewinn von 100 Pips. Diese Grafik beschreibt die Chart-Features dieser Strategie, mit den Bollinger-Bands. Geldmanagement für diese Strategie Sie müssen wohl an sich selbst denken: Wow, das ist einfach zu einfach. In Wirklichkeit wird dieser Handel wahrscheinlich zu nervenaufreibend sein, wenn man bedenkt, dass eine Zeit kommen wird, wenn Sie drei Positionen auf dem Markt haben. Wie kann man das Geldmanagement anwenden Wenn man sich das Beispiel ansieht, das wir oben gegeben haben, können wir deutlich sehen, dass bei der oberen Preisgrenze, als wir eine Position geschlossen haben, der Moment der Wahrheit kam, als eine Entscheidung getroffen wurde, um zwei zusätzliche Positionen zu geben Uns drei Handelspositionen auf dem Markt. Dies ist eine sehr große Gefahr. Das Worst-Case-Szenario wäre für den Preis, um über die obere Preisgrenze zu brechen, auch nachdem der Preis dort abgelehnt worden war und begann, nach unten zu gehen. Was macht der Händler an diesem Punkt Erstes Szenario In dem Moment, in dem der Händler bemerkt, dass der Preis, der scheinbar auftaucht zu sein schien, auftaucht, um die obere Preisspanne zu brechen, sollten die alten Kauf - und neue Verkaufsaufträge sofort geschlossen werden. Bitte beachten Sie das gut. Die Fähigkeit zu erkennen, wann der Preis des Vermögenswertes auf der Aufwärtsbewegung ist und aus dem Bereich gebrochen ist, ist eine Fähigkeit, die gemeistert werden muss, weil es den Unterschied zwischen dem Sparen des Handels und der Erhaltung eines sehr schlechten Verlustes machen kann. Diese Fähigkeit beinhaltet, wie man einen Preisausbruch und einen Fakeout erkennt. Wenn der Leuchter über unsere obere Preisklasse geschlossen hat, ist dies die Zeit zu handeln, um den Handel zu retten. Sie beenden sofort den alten Kauf und neue Verkaufsaufträge und lassen den neuen Kaufauftrag laufen. Was das tut, ist, dass Sie 100 Pips auf dem alten Verkaufsauftrag (oder ein wenig mehr) verlieren werden, der durch den vorherigen realisierten Gewinn von 100 Pips aus dem alten Kaufauftrag entgegengewirkt wird. Sie werden auch ein paar Pips auf den neuen Verkaufsauftrag verlieren. Da aber der Preis aus der Preisspanne in Richtung des neuen Kaufauftrags ausgebrochen ist, kann der neue Kaufhandel offen bleiben, um den nächsten Widerstand zu erreichen. Diese Maßnahmen sorgen dafür, dass Sie von der neuen Kaufposition profitieren. Was passiert, wenn die Preispreis die erste Etappe der Bewegung von der unteren Bollinger-Band bis zum oberen Bollinger vervollständigt, köpft wie geplant nach unten, aber aus irgendeinem Grund stagniert in der mittleren Bollinger-Band. So geht's um diese Situation zu navigieren. 8211 Schließen Sie den neuen Bestellauftrag sofort. Dies wird dazu führen, dass Sie einige Verluste zu halten, aber wird nur etwa die Hälfte von dem, was die alten Kauf Bestellungen Gewinne waren. 8211 Schließen Sie den neuen Verkaufsauftrag sofort auch. Dies wird am Ende in einigen Gewinn, und wird schließlich stornieren die neuen Kauf Bestellungen Verluste. Die Trades haben sich selbst abgesichert. 8211 Schließen Sie den alten Verkaufsauftrag. In diesem Stadium hätte der Handel einige der Verluste erholt, die aufrechterhalten wurden. Diese Verluste werden durch die Gewinne aus dem alten Kaufauftrag ausgeglichen und verlassen den Händler mit einigen Gewinnen. Schauen Sie sich die Tabelle oben an, um genau zu sehen, was in einer Live-Handelssituation auf der Grundlage des zweiten Szenarios passieren könnte. Wenn die alten Kauf - und Altverkaufsgeschäfte zum niedrigeren Bollinger zu einem Preis von 95,78 gesetzt wurden und dem Ausstiegspunkt auf dem oberen Bollinger zu einem Preis von 97,05 folgten, wäre dies ein realisierter Gewinn von 127 Pips auf dem alten Kaufhandel und Ein unrealisierter Verlust von -127 Pips auf dem alten Verkauf Handel. Von der oberen Bollinger werden zwei weitere Trades zum Preis von 97.05 hinzugefügt. Der Handel geht auf die Mitte Bollinger Band um 96.54. Wenn wir mit dem zweiten Handelsszenario umgehen, wie wir es gerade beschrieben haben, wird der Händler mit folgendem übrig bleiben: Alte Kaufgewinne: 127 Pips Alte Verkaufsverluste: 8211 76 Pips Neue Kaufverluste: -76 Pips Neue Verkaufsgewinne: 76 Pips Total Profit 127 Pips 76 Pips 51pips So ist das Handelsszenario eigentlich ein, in dem der Trader ein paar gut berechnete Risiken einnehmen und noch gewisse Handelsszenarien abschwächen kann, um die Dinge zu seinen Gunsten auszuführen. Schlussfolgerung Die soeben beschriebene Forex-Hedge-Strategie muss unbedingt auf Demo geübt und praktiziert werden, wobei alle Regeln und Fähigkeiten, die wir als Schlüssel zum Erfolg dieses Handels identifiziert haben, Es bleibt den Händlern zu entscheiden, ob diese Strategie von den Ergebnissen, die auf einer Demo-Plattform erworben werden, wert ist. Achtung Die Autoren Ansichten sind ganz seine oder ihre eigenen.
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